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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年195期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品(Y30195)每周凈值公告

南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年195期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品(Y30195)每周凈值公告

尊敬的投資者:

南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年195期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 (產(chǎn)品登記編碼Z7003224000282,內(nèi)部銷售代碼Y30195)成立于2024年12月11日,到期日為2026年01月14日。2025年01月03日凈值如下:

份額凈值(元) 1.0016
份額累計凈值(元) 1.0016
資產(chǎn)凈值(元) 610,450,047.21

 

注:

1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點后四位,實際收益以投資者收到金額為準。

2.份額凈值是當日的理財產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對應(yīng)總價值與其包含的負債之差。

3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準。

本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財有限責(zé)任公司)將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!

特此公告。

南銀理財有限責(zé)任公司

2025年01月06日

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