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幸福99豐裕固收（安享優(yōu)選）188天24096期理財A款產(chǎn)品到期兌付公告

幸福99豐裕固收（安享優(yōu)選）188天24096期理財A款

產(chǎn)品到期兌付公告

尊敬的投資者：

幸福99豐裕固收（安享優(yōu)選）188天24096期理財A款產(chǎn)品已于2024年10月22日到期終止，現(xiàn)將相關信息公告如下：

產(chǎn)品名稱 幸福99豐裕固收（安享優(yōu)選）188天24096期理財A款
理財產(chǎn)品代碼 FYG24096A
產(chǎn)品登記編碼 Z7002224000120（可在中國理財網(wǎng) www.chinawealth.com.cn 查詢產(chǎn)品信息）
產(chǎn)品起始日期 2024-04-17
產(chǎn)品終止日期 2024-10-22
產(chǎn)品存續(xù)天數(shù) 188
產(chǎn)品累計凈值 1.0143
產(chǎn)品到期兌付凈值 1.0143
業(yè)績比較基準 2.60%
折合年化收益率 2.7763%
固定管理費 0.20%
銷售服務費 0.20%
浮動管理費 80.00%
托管費 0.025%
其他費用 0.00%
收益分配情況（單位：萬元） 55.93

 

特此公告。

注：

  1. 理財計劃財產(chǎn)在管理、運用、處分過程中產(chǎn)生的稅費（包括但不限于增值稅及相應的附加稅費等），由理財計劃財產(chǎn)承擔；產(chǎn)品管理人對該等稅費無墊付義務。前述稅費（包括但不限于增值稅及相應附加稅費）的計算、提取及繳納，由產(chǎn)品管理人按照應稅行為發(fā)生時有效的相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。支付給客戶的理財收益的應納稅款由客戶自行申報及繳納。
  2. 本理財產(chǎn)品終止日起，清算過程中各項利息及費用與實際結算金額的尾差由管理人承擔。
  3. 托管費：原則上按日計提，逐日累計至到期日從理財計劃財產(chǎn)中扣除。
  4. 固定管理費：原則上按日計提，逐日累計至到期日從理財計劃財產(chǎn)中扣除。
  5. 固定管理費、銷售服務費、托管費、其他費用為對應費用的收取費率。浮動管理費為產(chǎn)品實際業(yè)績超出產(chǎn)品說明書中約定的提取標準后，管理人對超出部分收取的超額業(yè)績報酬比例。
  6. 各期理財產(chǎn)品詳細信息可根據(jù)產(chǎn)品登記編碼登陸中國理財網(wǎng)進行查詢。

石嘴山銀行股份有限公司

2024年10月23日