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  • 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年76期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品(Y60076)每周凈值公告

    南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年76期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品(Y60076)每周凈值公告

    尊敬的投資者:

    南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年76期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 (產(chǎn)品登記編碼Z7003224000113,內(nèi)部銷售代碼Y60076)成立于2024年06月19日,到期日為2026年07月08日。2024年09月27日凈值如下:

    份額凈值(元) 1.0096
    份額累計(jì)凈值(元) 1.0096
    資產(chǎn)凈值(元) 82,736,506.00

     

    注:

    1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點(diǎn)后四位,實(shí)際收益以投資者收到金額為準(zhǔn)。

    2.份額凈值是當(dāng)日的理財(cái)產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對應(yīng)總價(jià)值與其包含的負(fù)債之差。

    3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用(如有)的情況,實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。

    本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!

    特此公告。

    南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

    2024年09月30日

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