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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年118期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品每周凈值公告

南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年118期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品每周凈值公告

尊敬的投資者:

南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年118期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼Z7003223000104,內(nèi)部銷售代碼Y30118)成立于2023年06月07日,到期日為2024年07月10日。2024年06月14日凈值如下:

份額凈值(元) 1.0392
份額累計凈值(元) 1.0392
資產(chǎn)凈值(元) 125,031,717.98

 

注 :1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點后四位,實際收益以投資者收到金額為準(zhǔn)。

2.份額凈值是當(dāng)日的理財產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對應(yīng)總價值與其包含的負(fù)債之差。

3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準(zhǔn)。

本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財有限責(zé)任公司)將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!

特此公告。

南銀理財有限責(zé)任公司

2024年06月17日

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