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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年35期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品每周凈值公告

尊敬的投資者:
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年35期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼Z7003223000147,內(nèi)部銷售代碼Y60035)成立于2023年08月16日,到期日為2025年09月03日。2023年10月13日凈值如下:
份額凈值(元) 1.0042
份額累計(jì)凈值(元) 1.0042
資產(chǎn)凈值(元) 96,570,530.19
注 :1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點(diǎn)后四位,實(shí)際收益以投資者收到金額為準(zhǔn)。
2.份額凈值是當(dāng)日的理財(cái)產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對(duì)應(yīng)總價(jià)值與其包含的負(fù)債之差。
3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用(如有)的情況,實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。
 
如您對(duì)本公告有任何疑問,可聯(lián)系本理財(cái)產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)或本公司,代銷機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來對(duì)本公司的支持與信賴!
特此公告。
 
 
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2023年10月16日
 
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