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半年添益2017期
2022年第四季度暨年度報告產(chǎn)品管理人：杭銀理財有限責任公司
產(chǎn)品托管人：杭州銀行股份有限公司
2023年1月19日
§1 重要提示
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產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用產(chǎn)品資產(chǎn)，并如實反映產(chǎn)品財務指標及投資組合情況，但不保證產(chǎn)品一定盈利。 產(chǎn)品托管人根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2022年12月31日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本產(chǎn)品的產(chǎn)品說明書。 本報告中財務資料未經(jīng)審計。 本報告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。 |
§2 產(chǎn)品概況
2.1 產(chǎn)品基本情況| 產(chǎn)品名稱 | 半年添益2017期 |
| 產(chǎn)品代碼 | TYG6M2017 |
| 理財信息登記系統(tǒng)登記編碼 | Z7002221000182 |
| 產(chǎn)品成立日 | 2020年6月3日 |
| 產(chǎn)品到期日 | - |
| 產(chǎn)品募集方式 | 公募 |
| 產(chǎn)品運作模式 | 開放式凈值型 |
| 產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
| 業(yè)績比較基準（%） | 3.20%-3.80% |
| 報告期末產(chǎn)品規(guī)模（元） | 685,930,610.15 |
| 杠桿水平（%） | 100.12% |
| 風險等級 | 中低 |
| 產(chǎn)品管理人 | 杭銀理財有限責任公司 |
| 產(chǎn)品托管人 | 杭州銀行股份有限公司 |
§3 主要財務指標和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務指標和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)單位：元、份、元/份
| 主要財務指標 | 報告期（2022年10月1日-2022年12月31日） | ||||
| 1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 | 685,930,610.15 | ||||
| 2.期末產(chǎn)品總份額 | 631,417,506.51 | ||||
| 3.期末產(chǎn)品份額單位凈值 | 1.0863 | ||||
| 4.期末產(chǎn)品份額累計凈值 | 1.0863 | ||||
| 報告期末下屬子產(chǎn)品相關信息披露 | |||||
| 子產(chǎn)品名稱 | 子產(chǎn)品代碼 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 | |
| 半年添益2017期 | TYG6M2017 | 1.0863 | 1.0863 | 673,544,441.44 | |
| 半年添益2017期B款 | TYG6M2017B | 1.0862 | 1.0862 | 12,386,168.71 | |
§4 投資組合報告
4.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品投資策略與回顧4.2產(chǎn)品未來展望
4.3投資組合的流動性風險分析
本產(chǎn)品屬于開放式固定收益類，本產(chǎn)品通過合理安排投資品種和期限結構、限制資產(chǎn)持倉集中度、監(jiān)控組合資金頭寸等方式管理產(chǎn)品的流動性風險，確保資產(chǎn)的變現(xiàn)能力與投資者贖回需求的匹配；報告期內(nèi)，本產(chǎn)品未發(fā)生重大流動性風險事件。
4.4 報告期末穿透前投資組合分類
| 序號 | 項目 | 期末占總資產(chǎn)比例（％） |
| 1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 0.11% |
| 2 | 同業(yè)存單 | 0.00% |
| 3 | 拆放同業(yè)及債券買入返售 | 6.09% |
| 4 | 債券 | 49.71% |
| 5 | 非標準化債權類資產(chǎn) | 0.00% |
| 6 | 權益類投資 | 3.41% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% |
| 8 | 代客境外理財投資QDII | 0.00% |
| 9 | 商品類資產(chǎn) | 0.00% |
| 10 | 另類資產(chǎn) | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 0.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% |
| 13 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 40.68% |
| 14 | 委外投資——協(xié)議方式 | 0.00% |
| 15 | 合計 | 100.00% |
| 序號 | 項目 | 期末占總資產(chǎn)比例（％） |
| 1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 0.21% |
| 2 | 同業(yè)存單 | 0.00% |
| 3 | 拆放同業(yè)及債券買入返售 | 6.09% |
| 4 | 債券 | 90.29% |
| 5 | 非標準化債權類資產(chǎn) | 0.00% |
| 6 | 權益類投資 | 3.41% |
| 7 | 金融衍生品 | 0.00% |
| 8 | 代客境外理財投資QDII | 0.00% |
| 9 | 商品類資產(chǎn) | 0.00% |
| 10 | 另類資產(chǎn) | 0.00% |
| 11 | 公募基金 | 0.00% |
| 12 | 私募基金 | 0.00% |
| 13 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 0.00% |
| 14 | 委外投資——協(xié)議方式 | 0.00% |
| 15 | 合計 | 100.00% |
單位：人民幣元
| 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 金額（元） | 占資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 鑫沅資產(chǎn)鑫梅花606號集合資產(chǎn)管理計劃 | 274,856,283.15 | 40.07% |
| 2 | 22杭高01 | 60,237,698.63 | 8.78% |
| 3 | 19金華融盛MTN002 | 46,242,678.08 | 6.74% |
| 4 | 質(zhì)押式逆回購(342229) | 39,905,465.76 | 5.82% |
| 5 | 21江寧交通PPN002 | 30,250,306.85 | 4.41% |
| 6 | 22成華棚改MTN001 | 30,102,230.14 | 4.39% |
| 7 | 22淄博D1 | 29,996,942.47 | 4.37% |
| 8 | 22嘉秀發(fā)展MTN001 | 29,885,917.81 | 4.36% |
| 9 | 22武進經(jīng)發(fā)MTN002 | 29,829,082.19 | 4.35% |
| 10 | 工行優(yōu)2 | 23,443,900.00 | 3.42% |
單位：人民幣元
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占資產(chǎn)凈值比例（％） |
| 1 | 報告期末質(zhì)押式回購余額 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 報告期末同業(yè)拆入余額 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
單位：人民幣元
| 序號 | 融資客戶 | 項目名稱 | 資產(chǎn)到期日 | 資產(chǎn)價值（元） | 交易結構 | 收益分配方式 | 風險狀況 |
§5 產(chǎn)品份額變動
單位：份| 報告期期初產(chǎn)品份額總額 | 1,573,755,169.15 |
| 報告期期末產(chǎn)品份額總額 | 631,417,506.51 |
§6 托管人報告
本報告期內(nèi)，杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本托管人”）在對本產(chǎn)品的托管過程中，嚴格遵守了《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》等相關法律法規(guī)、托管協(xié)議的規(guī)定，依法安全保管了本產(chǎn)品的全部資產(chǎn)，對本產(chǎn)品的投資運作進行了認真、獨立的會計核算和必要的投資監(jiān)督，沒有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為，誠實信用、勤勉盡責地履行了托管人應盡的義務。本托管人復核了本產(chǎn)品報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容。經(jīng)復核，本產(chǎn)品報告中披露的理財產(chǎn)品財務數(shù)據(jù)核對一致。
杭銀理財有限責任公司
2023年1月19日