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| 杭銀理財-“幸福99”季添益1903期銀行理財計劃2022年第二季度及半年度報告 | ||
| 1、理財產品概況 | ||
| 產品名稱 | “幸福99”季添益1903期銀行理財計劃 | |
| 產品代碼 | TYG3M1903 | |
| 產品登記編碼 | Z7002221000274 | |
| 產品風險評級 | 中低 | |
| 產品類型 | 開放式固收類 | |
| 產品成立日 | 2019年6月12日 | |
| 產品到期日 | - | |
| A份額業(yè)績比較基準 | 3.10%-4.10% | |
| B份額業(yè)績比較基準 | 3.20%-4.20% | |
| 本報告期末存續(xù)規(guī)模（份） | 1,213,222,022.88 | |
| 本報告期末理財資產總凈值（元） | 1,373,931,567.86 | |
| 本報告期末主份額單位凈值（元） | 1.1325 | |
| 本報告期末主份額累計凈值（元） | 1.1325 | |
| 本報告期末A份額單位凈值（元） | 1.1325 | |
| 本報告期末A份額累計凈值（元） | 1.1325 | |
| 本報告期末B份額單位凈值（元） | 1.1325 | |
| 本報告期末B份額累計凈值（元） | 1.1325 | |
| 2、本報告期末投資組合報告 | ||
| 2.1標的資產分類 | ||
| 固定收益類資產占比 | 95% | |
| 權益類資產占比 | 5% | |
| 金融衍生類資產占比 | 0% | |
| 2.2前十大持倉資產 | ||
| 資產名稱 | 投資金額（元） | 投資比例 |
| 江蘇銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股360026 | 61,910,649.53 | 4.51% |
| 22柯橋國資PPN001 | 51,023,339.04 | 3.71% |
| 19千建01 | 49,741,578.08 | 3.62% |
| 21合肥濱湖MTN001 | 40,684,829.59 | 2.96% |
| 20成都開投PPN002 | 36,000,458.21 | 2.62% |
| 20興錦城投MTN001 | 35,526,948.97 | 2.59% |
| 21諸交G1 | 31,404,039.45 | 2.29% |
| 20浦江01 | 31,174,541.10 | 2.27% |
| G20邗江 | 30,815,913.70 | 2.24% |
| 20金牛城投PPN001 | 30,495,353.84 | 2.22% |
| 2.3非標債權資產信息 | ||
| 項目名稱 | ||
| 融資客戶 | ||
| 交易結構 | ||
| 資產到期日 | ||
| 風險狀況 | ||
| 收益分配方式 | ||
| 2.4投資組合流動性風險 | ||
| 本產品屬于開放式固收類，報告期內管理人合理安排資產結構，嚴格按照產品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。 | ||
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注： 1、本報告期末數據以該產品本報告期內最后一周凈值公告的估值日數據為準。 2、理財產品托管人杭州銀行股份有限公司根據托管協(xié)議規(guī)定，復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述。 |
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